1.負責公司日常的費用報銷。
　
　2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
　
　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
　
　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。
　
　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
　　
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
　
　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
　
　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
　
　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。