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職位描述：
崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性； 2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收取與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額； 4.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額； 6.每周編制《貨幣資金周報表》及《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管等； 7.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤； 8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 任職要求： 1.會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計上崗證； 2.熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟； 3.有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，工作嚴(yán)謹(jǐn)，溝通能力強； 4.工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力； 5.熟悉電梯公司財務(wù)管理模式，有電梯或機械行業(yè)2年以上相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先 。 舉報